営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、13億96百万円となり、期首と比べ2億39百万円増加した。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億57百万円(前年同期は2億99百万円)となった。これは主に、税引前四半期純利益1億20百万円、減価償却費1億14百万円等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億19百万円(前年同期は△39百万円)となった。これは主に投資有価証券の取得による支出99百万円等によるものである。

2018/11/13 11:03