営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、7億65百万円となり、期首と比べ4億 97百万円減少した。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△4億51百万円(前年同期は2億19百万円)となった。これは主に、税引前四半期純利益△3億39百万円、仕入債務の増減△97百万円等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△2百万円(前年同期は△25百万円)となった。これは有形固定資産の取得による支出1百万円等によるものである。

2020/11/13 9:00