利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、63百万円(前年同期は2億81百万円)となりました。これは主に、税引前当期純損失88百万円、減価償却費2億5百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△5億15百万円(前年同期は△3億60百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億28百万円、無形固定資産の取得による支出87百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億8百万円(前年同期は1億53百万円)となりました。これは主に、借入れによる収入3億50百万円等によるものであります。

2025/06/25 9:38