有価証券報告書-第150期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
第150期貸借対照表の主要科目の明細
(資産の部)
(Ⅰ)流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	11,644
預金の種類
当座預金	51,115
普通預金	20,255
定期預金	50,000
定期積金	37,700
計	159,071
合計	170,715

② 売掛金

相手先	金額(千円)	摘要
ユーシーカード㈱ 他	18,216	クレジット売上
㈱セガ エンタテインメイト	8,232	店舗賃貸料
東宝㈱	5,044	映画鑑賞券代
㈱メイジャー	4,977	〃
東映㈱	1,896	〃
MMW㈱	1,669	〃
㈱ライブ・ビューイング・ジャパン 他	2,490	〃
その他	1,340	駐車場料金他
合計	43,867

売掛金の回収及び滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
42,455	337,293	335,881	43,867	88.44	46.70

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
③ 商品

区分	金額(千円)	摘要
映画部門	6,544	売店商品
ボウリング部門	495	〃
合計	7,040

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
映画部門	4,527	映画館蛍光ランプ他
ボウリング部門	2,316	ボウリング機械パーツ他
合計	6,844

(Ⅱ)固定資産
① 長期貸付金

相手先	金額(千円)	摘要
大東紡エステート㈱	395,155	差入預託保証金
合計	395,155

② 敷金

相手先	金額(千円)	摘要
大東紡エステート㈱	108,900	シネプラザサントムーン敷金
静鉄プロパティマネジメント㈱	60,000	シネシティザート敷金
合計	168,900

(負債の部)
(Ⅰ)流動負債
① 買掛金

相手先	金額(千円)	摘要
東宝㈱	40,602	映画フィルム料、パンフレット代他
㈱アニプレックス	12,157	映画フィルム料
ワーナー・エンターテイメント・ジャパン㈱	9,592	〃
松竹㈱	4,977	映画フィルム料、パンフレット代他
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ 他	24,763	映画フィルム料
その他	8,987	映画パンフレット代他
合計	101,081

② 短期借入金

借入先	金額(千円)	摘要
静清信用金庫追手町支店	710,340	返済期日 平成26年11月
静岡銀行呉服町支店	100,000	返済期日 平成26年2月
合計	810,340

③ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)	摘要
静岡銀行呉服町支店	103,896
静清信用金庫本店	26,640
合計	130,536

(Ⅱ)固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(千円)	摘要
静岡銀行呉服町支店	366,532
静清信用金庫本店	53,740
合計	420,272