営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から28億7千9百万円増加し、53億2千8百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ3億5千4百万円の増加となる、38億2千6百万円の収入となりました。これは、当第2四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純利益が2億7千4百万円であったことに加え、減価償却費が18億2千1百万円、売上債権の増減額が18億8千4百万円であったこと等によるものであります。

2020/11/09 9:13