営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、9,175百万円と前連結会計年度末に比べ2,652百万円(22.4%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額2,081百万円、仕入債務の増減額356百万円などの減少要因に対し、税金等調整前当期純利益7,501百万円、減価償却費3,968百万円などの増加要因により、9,571百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ67百万円(0.7%)の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8,693百万円、無形固定資産の取得による支出2,306百万円などにより、前連結会計年度に比べ4,097百万円(72.0%)増加し、9,791百万円の支出となりました。

2020/03/26 15:02