営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,148百万円減少し、11,012百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益6,565百万円、減価償却費2,079百万円等による収入に対し、法人税等の支払額2,646百万円、有形固定資産の取得による支出7,884百万円、長期借入金の返済による支出500百万円、配当金の支払額852百万円等による支出が主な要因であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,968百万円の収入となりました。税金等調整前四半期純利益6,565百万円、減価償却費2,079百万円等の収入に対し、未払消費税等の減少額812百万円、法人税等の支払額2,646百万円等の支出が主な要因であります。(前第2四半期連結累計期間は4,761百万円の収入)

2021/08/12 10:49