営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,718百万円減少し、17,186百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益7,410百万円、減価償却費2,291百万円等による収入に対し、有形固定資産の取得による支出4,429百万円、法人税等の支払額2,178百万円、定期預金の純増額2,624百万円、無形固定資産の取得による支出1,253百万円、長期借入金の返済による支出500百万円、配当金の支払額955百万円等による支出が主な要因であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,197百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は5,968百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益7,410百万円、減価償却費2,291百万円等の収入に対し、売上債権の増加額406百万円、法人税等の支払額2,178百万円等の支出が主な要因であります。

2022/08/12 13:24