営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,044百万円減少し、14,926百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益5,192百万円、減価償却費2,823百万円、定期預金の純増減額9,675百万円、長期借入れによる収入5,000百万円等に対し、有形固定資産の取得による支出7,087百万円、無形固定資産の取得による支出5,565百万円、法人税等の支払額2,767百万円、預け金の額10,000百万円、配当金の支払額1,228百万円等による支出が主な要因であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,745百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は6,197百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益5,192百万円、減価償却費2,823百万円、売上債権の減少による収入543百万円に対し、法人税等の支払額2,767百万円等の支出が主な要因であります。

2023/08/10 11:13