営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2,488百万円増加し、16,732百万円となりました。これは、売上債権の増加による1,288百万円、法人税等の支払額2,594百万円、有形固定資産の取得による支出1,587百万円、配当金の支払額1,891百万円等による支出があったものの、税金等調整前中間純利益7,425百万円、減価償却費3,263百万円を計上したことが主な要因であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,911百万円の収入(前中間連結会計期間は9,416百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加による1,288百万円、法人税等の支払額2,594百万円等の支出があったものの、税金等調整前中間純利益7,425百万円、減価償却費3,263百万円が主な要因であります。

2026/08/14 11:22