有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) |
| 東海旅客鉄道㈱ | 10,000 | 199,050 | ||
| トヨタ自動車㈱ | 14,900 | 88,684 | ||
| ファナック㈱ | 5,000 | 87,425 | ||
| ㈱デンソー | 16,900 | 76,455 | ||
| 三菱重工業㈱ | 171,000 | 71,495 | ||
| ㈱エヌ・ティ・ティ・データ | 11,900 | 67,235 | ||
| 本田技研工業㈱ | 19,900 | 61,411 | ||
| キヤノン㈱ | 16,000 | 53,680 | ||
| トヨタ自動車㈱AA型種類株式 | 5,000 | 52,635 | ||
| ゆうちょ銀行㈱ | 37,200 | 51,522 | ||
| 三井物産㈱ | 38,600 | 49,987 | ||
| 三菱商事㈱ | 25,300 | 48,221 | ||
| ㈱日本郵政 | 29,800 | 44,759 | ||
| かんぽ生命保険㈱ | 16,700 | 43,436 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャル・グループ | 12,000 | 40,944 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 77,800 | 40,572 | ||
| 日本たばこ産業㈱ | 8,000 | 37,520 | ||
| スズキ㈱ | 8,900 | 26,797 | ||
| 名古屋鉄道㈱ | 40,000 | 21,040 | ||
| 三菱瓦斯化学㈱ | 30,000 | 18,180 | ||
| 住友化学㈱ | 35,000 | 17,815 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 44,700 | 14,733 | ||
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1,500 | 14,569 | ||
| パナソニック㈱ | 10,000 | 10,335 | ||
| ㈱名古屋銀行 | 20,000 | 7,400 | ||
| 中部国際空港㈱ | 100 | 5,000 | ||
| ㈱フジクラ | 7,000 | 3,710 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 10,000 | 1,681 | ||
| 計 | 723,200 | 1,256,297 | ||
【債券】
| 投資有価 証券 | 満期保有 目的の債券 | 銘柄 | 券面総額 (千円) | 貸借対照表計上額(千円) |
| #7223 モルガンスタンレー ステップアップ債 | 200,000 | 200,000 | ||
| #47146 ノムラヨーロッパファイナンスNV | 200,000 | 200,000 | ||
| 愛知県平成26年度第17回公募公債 | 400,000 | 400,000 | ||
| 愛知県平成26年度第18回公募公債 | 200,000 | 200,000 | ||
| 名古屋市第490回公募公債 | 200,000 | 200,000 | ||
| 名古屋市第495回公募公債 | 300,000 | 300,000 | ||
| 愛知県平成27年度第19回公募公債 | 300,000 | 300,000 | ||
| 小計 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| その他 有価証券 | #1637 大和証券SMBC逆フローター債 | 100,000 | 103,430 | |
| W7223 トロントドミニオン銀行逆フローター債 | 100,000 | 101,900 | ||
| #9037 ドイツ復興金融公庫リバースフローター債 | 100,000 | 100,190 | ||
| 愛知県平成24年度第10回公募公債 | 500,000 | 500,950 | ||
| 第32回三菱東京UFJ銀行社債 | 200,000 | 214,566 | ||
| 第37回三菱東京UFJ銀行社債 | 200,000 | 214,186 | ||
| 小計 | 1,200,000 | 1,235,222 | ||
| 計 | 3,000,000 | 3,035,222 | ||
【その他】
| 有価証券 | その他 有価証券 | 種類及び銘柄 | 投資口数等 (千口) | 貸借対照表計上額 (千円) |
| (証券投資信託の受益証券) | ||||
| MMF(2銘柄) | 242,464 | 242,464 | ||
| FFF(2銘柄) | 1,791,280 | 1,791,280 | ||
| 小計 | 2,033,744 | 2,033,744 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | (証券投資信託の受益証券) | ||
| 野村短期金利連動型投信安定型 | 800,000 | 732,640 | ||
| 米国国債7-10年型ラダーファンド | 20 | 200,760 | ||
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 500,000 | 500,100 | ||
| ダイワ日本国債ファンド | 3,713,647 | 3,826,171 | ||
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 | 200,000 | 198,820 | ||
| JPMグローバル・CB・オープン‘95 | 95 | 889,580 | ||
| 国際グローバル・ソブリン・オープン | 220,000 | 118,228 | ||
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 998,701 | 972,435 | ||
| 東京海上・円建て投資適格債券ファンド毎月決算型 | 982,888 | 1,005,789 | ||
| DWSグローバル公益債券ファンド毎月分配型 | 515,609 | 501,687 | ||
| GSグローバル・マーケット・ストラテジー年2回決算型 | 150,000 | 86,190 | ||
| のむラップ・ファンド保守型 | 935,624 | 1,288,449 | ||
| ダイワライフハーモニー安定型 | 100,000 | 101,160 | ||
| スマート・クオリティ・オープン安定型 | 1,312,733 | 1,302,625 | ||
| 野村日本低位株ファンド | 263,868 | 335,930 | ||
| フィデリティ 中小型・オープン | 25,000 | 29,635 | ||
| ダイワ隆晴(りゅうせい) | 150,000 | 129,780 | ||
| ダイワ日本好配当株ファンド | 500,000 | 414,800 | ||
| ダイワ拡大成長株ファンド | 100,000 | 98,780 | ||
| 大和住銀 M&Aフォーカスファンド | 100,000 | 90,570 | ||
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 163,733 | 74,727 | ||
| スパークス エブリィワン | 15 | 200,250 | ||
| 小計 | 11,731,937 | 13,099,110 | ||
| 計 | 13,765,681 | 15,132,855 | ||
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