東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 456 | -3,660 |
| 減価償却費 | 2,086 | 1,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | 267 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -33 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -68 |
| 支払利息 | 781 | 666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341 | 281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434 | 248 |
| 年間シート予約仮受金等の増減額(△は減少) | -778 | -426 |
| その他 | 837 | 378 |
| 小計 | 3,408 | -647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 75 |
| 利息の支払額 | -903 | -772 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,564 | -1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,135 | -4,012 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 64 |
| その他 | -65 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,092 | -4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,923 | -8,432 |
| 社債の発行による収入 | 14,697 | 10,280 |
| 社債の償還による支出 | -7,390 | -8,177 |
| 配当金の支払額 | -953 | － |
| その他 | -173 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,757 | 5,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771 | -186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,170 | 11,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,399 | 13,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
