キャッシュ・フローの状況
2021年3月11日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 309億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -60億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -182億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | -1,430 | -4,050 | 5,294 | -5,480 | - | 13,170 | 2Q | -934 | -5,413 | 5,341 | -6,347 | - | 12,350 | 3Q | 1,200 | -7,270 | 6,124 | -6,070 | - | 13,411 | 通期 | 8,497 | -8,466 | -3,373 | 31 | - | 10,014 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 4,725 | -2,550 | -2,651 | 2,175 | - | 9,538 | 通期 | 18,165 | -4,881 | -11,446 | 13,284 | - | 11,852 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 3,885 | -1,694 | -4,251 | 2,191 | - | 9,791 | 通期 | 17,296 | -4,624 | -11,428 | 12,672 | - | 13,095 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 3,585 | -5,601 | -1,206 | -2,016 | - | 9,873 | 通期 | 17,131 | -6,102 | -9,563 | 11,029 | - | 14,561 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 3,717 | -4,401 | -2,910 | -684 | - | 10,966 | 通期 | 19,405 | -6,367 | -10,310 | 13,038 | - | 17,289 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 3,357 | -3,247 | -779 | 110 | - | 16,619 | 通期 | 19,185 | -6,725 | -9,110 | 12,460 | - | 20,639 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,746 | -715 | -2,770 | 1,031 | - | 18,899 | 通期 | 17,676 | -6,657 | -14,062 | 11,019 | - | 17,595 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 1,614 | -6,070 | -2,236 | -4,456 | - | 10,904 | 通期 | 16,845 | -11,311 | -12,563 | 5,534 | - | 10,566 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 2,326 | -6,337 | 7,409 | -4,011 | - | 13,965 | 通期 | 19,827 | -8,085 | -4,547 | 11,742 | -6,747 | 17,761 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -14,449 | -8,232 | 25,660 | -22,681 | - | 20,739 | 通期 | -18,269 | -6,024 | 30,973 | -24,293 | - | 24,440 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年1月（連）
- 3100万
- 2013年1月（連） 大幅増
- 132億8400万
- 2014年1月（連） -4.61%
- 126億7200万
- 2015年1月（連） -12.97%
- 110億2900万
- 2016年1月（連） +18.22%
- 130億3800万
- 2017年1月（連） -4.43%
- 124億6000万
- 2018年1月（連） -11.57%
- 110億1900万
- 2019年1月（連） -49.78%
- 55億3400万
- 2020年1月（連） +112.18%
- 117億4200万
- 2021年1月（連） マイ転
- -242億9300万
設備投資額
- 2012年1月
- -
- 2013年1月
- -
- 2014年1月
- -
- 2015年1月
- -
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（連）
- -67億4700万
- 2021年1月
- -
営業CFマージン
- 2012年1月（連）
- 11.61%
- 2013年1月（連）
- 22.49%
- 2014年1月（連）
- 20.7%
- 2015年1月（連）
- 20.59%
- 2016年1月（連）
- 22.6%
- 2017年1月（連）
- 21.86%
- 2018年1月（連）
- 21.12%
- 2019年1月（連）
- 19.35%
- 2020年1月（連）
- 21.66%
- 2021年1月（連）
- -45.95%