東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年9月12日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
- 【短信】
- 平成26年1月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年2月1日
至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日
至 2013年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,764 | 4,550 |
| 減価償却費 | 3,884 | 3,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 10 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | － | -277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | -40 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -296 |
| 支払利息 | 1,219 | 1,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 子会社株式売却益 | － | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 20 |
| 固定資産除却損 | 50 | 277 |
| 解体撤去費 | 46 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532 | -872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | 805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,721 | 1,310 |
| 年間シート予約仮受金等の増減額(△は減少) | -4,549 | -5,649 |
| その他 | 469 | 354 |
| 小計 | 6,103 | 4,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 312 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -1,081 |
| 災害損失の支払額 | -67 | － |
| 法人税等の支払額 | -372 | -175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,725 | 3,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 610 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -642 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,708 | -1,541 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 504 |
| その他 | -30 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,550 | -1,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,922 | -14,765 |
| 社債の発行による収入 | 8,260 | 6,792 |
| 社債の償還による支出 | -11,780 | -13,701 |
| 配当金の支払額 | － | -954 |
| その他 | -309 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,651 | -4,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475 | -2,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,014 | 11,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,852 | 9,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
