東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
- 【短信】
- 平成27年1月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年2月1日
至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日
至 2014年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,550 | 3,845 |
| 減価償却額 | 3,592 | 3,629 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額 | 2 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | -277 | -230 |
| 退職給付引当金の増減額 | -40 | -179 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -19 |
| 受取利息及び配当金 | -296 | -321 |
| 支払利息 | 1,067 | 895 |
| 持分法による投資損益 | 48 | -125 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -32 | -44 |
| 子会社株式売却益 | -24 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | 53 |
| 固定資産除却損 | 277 | 206 |
| 解体撤去費 | 151 | 236 |
| 売上債権の増減額 | -872 | -430 |
| たな卸資産の増減額 | -176 | -124 |
| 仕入債務の増減額 | 805 | 820 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,310 | 1,674 |
| 年間シート予約仮受金等の増減額（△は減少） | -5,649 | -6,210 |
| その他 | 354 | 1,046 |
| 小計 | 4,830 | 4,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 337 |
| 利息の支払額 | -1,081 | -934 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,885 | 3,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -710 | -2,310 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 110 | 1,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -4,455 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 513 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 504 | － |
| その他 | -29 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -5,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 18,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,765 | -14,202 |
| 社債の発行による収入 | 6,792 | 2,447 |
| 社債の償還による支出 | -13,701 | -13,719 |
| 配当金の支払額 | -954 | -953 |
| その他 | -622 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,251 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,060 | -3,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,095 | 9,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
