東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月11日 14:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年2月1日
至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日
至 2015年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,845 | 5,396 |
| 減価償却費 | 3,629 | 3,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | -230 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -355 |
| 支払利息 | 895 | 832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 53 | |
| 固定資産除却損 | 206 | 96 |
| 解体撤去費 | 236 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430 | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820 | 637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,674 | 1,531 |
| 年間シート予約仮受金等の増減額（△は減少） | -6,210 | -6,623 |
| その他 | 1,046 | -290 |
| 小計 | 4,723 | 4,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 372 |
| 利息の支払額 | -934 | -845 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,585 | 3,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,310 | -1,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,210 | 1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 33 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -4,093 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36 | 1 |
| その他 | -127 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,601 | -4,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,900 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,202 | -13,158 |
| 社債の発行による収入 | 2,447 | 14,950 |
| 社債の償還による支出 | -13,719 | -13,559 |
| 配当金の支払額 | -953 | -1,144 |
| その他 | -679 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206 | -2,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,222 | -3,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,561 | 10,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
