東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月9日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月1日
至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日
至 2016年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,396 | 5,482 |
| 減価償却費 | 3,805 | 3,441 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | | |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -226 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -328 |
| 支払利息 | 832 | 743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 96 | 129 |
| 解体撤去費 | 123 | 320 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | -418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | 466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,531 | 1,683 |
| 年間シート予約仮受金等の増減額（△は減少） | -6,623 | -7,607 |
| その他 | -290 | 489 |
| 小計 | 4,523 | 3,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 354 |
| 利息の支払額 | -845 | -738 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -400 |
| 法人税等の還付額 | － | 270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,717 | 3,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,630 | -1,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,310 | 1,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,093 | -3,870 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | － | 921 |
| その他 | -22 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,401 | -3,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 14,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,158 | -14,807 |
| 社債の発行による収入 | 14,950 | 11,706 |
| 社債の償還による支出 | -13,559 | -10,869 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,144 |
| その他 | -499 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | -779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,595 | -669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,289 | 16,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
