東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
- 【短信】
- 平成30年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年2月1日
至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日
至 2017年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,482 | 7,060 |
| 減価償却費 | 3,441 | 3,354 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | | |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -330 |
| 支払利息 | 743 | 636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -1,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -21 |
| 固定資産除却損 | 129 | 98 |
| 解体撤去費 | 320 | 188 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418 | -478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | 495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,683 | 1,600 |
| 年間シート予約仮受金の増減額（△は減少） | -7,607 | -7,885 |
| その他 | 489 | -104 |
| 小計 | 3,871 | 2,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 345 |
| 利息の支払額 | -738 | -629 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -724 |
| 法人税等の還付額 | 270 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,357 | 1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,430 | -1,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,730 | 1,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2,602 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,870 | -4,269 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 33 |
| 事業譲渡による収入 | 921 | － |
| その他 | -353 | 719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,247 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 14,900 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,807 | -14,520 |
| 社債の発行による収入 | 11,706 | 20,807 |
| 社債の償還による支出 | -10,869 | -8,899 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,334 |
| その他 | -565 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -2,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669 | -1,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,639 | 18,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
