東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
- 【短信】
- 平成31年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年2月1日
至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日
至 2018年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,060 | 5,952 |
| 減価償却費 | 3,354 | 3,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | | |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -344 |
| 支払利息 | 636 | 564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,588 | -720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | |
| 固定資産除却損 | 98 | 104 |
| 解体撤去費 | 188 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478 | -542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495 | 448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,567 |
| 年間シート予約仮受金の増減額（△は減少） | -7,885 | -8,176 |
| その他 | -104 | 490 |
| 小計 | 2,748 | 2,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 357 |
| 利息の支払額 | -629 | -552 |
| 法人税等の支払額 | -724 | -880 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,630 | -1,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,530 | 1,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,602 | 1,731 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 150 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,269 | -7,663 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 0 |
| その他 | 719 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -6,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,520 | -13,017 |
| 社債の発行による収入 | 20,807 | 13,752 |
| 社債の償還による支出 | -8,899 | -7,076 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,811 |
| その他 | -193 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -2,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,739 | -6,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,595 | 10,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
