東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月11日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
- 【短信】
- 2020年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年2月1日
至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日
至 2019年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,952 | 7,156 |
| 減価償却費 | 3,438 | 3,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -36 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -147 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -351 |
| 支払利息 | 564 | 534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -720 | -909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -440 |
| 固定資産除却損 | 104 | 175 |
| 解体撤去費 | 214 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542 | -1,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448 | 847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,567 | 1,981 |
| 年間シート予約仮受金の増減額（△は減少） | -8,176 | -8,838 |
| その他 | 490 | 877 |
| 小計 | 2,690 | 3,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 362 |
| 利息の支払額 | -552 | -533 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -843 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614 | 2,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,430 | -830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,430 | 1,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,731 | 1,584 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,663 | -8,028 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 751 |
| その他 | -287 | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,070 | -6,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | 5,800 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 11,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,017 | -10,660 |
| 社債の発行による収入 | 13,752 | 8,141 |
| 社債の償還による支出 | -7,076 | -6,342 |
| 自己株式の取得による支出 | | -409 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 408 |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -1,477 |
| その他 | -283 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,236 | 7,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,691 | 3,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,566 | 13,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
