東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
- 【短信】
- 2021年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年2月1日
至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日
至 2020年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,156 | -9,407 |
| 減価償却費 | 3,770 | 3,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -278 | -272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | 34 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -147 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -355 |
| 支払利息 | 534 | 573 |
| 借入手数料 | 45 | 899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -909 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -440 | |
| 固定資産除却損 | 175 | 34 |
| 解体撤去費 | 251 | 178 |
| 雇用調整助成金 | － | -594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,102 | 1,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | -324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,981 | 849 |
| 年間シート予約仮受金の増減額（△は減少） | -8,838 | -8,012 |
| その他 | 831 | -880 |
| 小計 | 3,340 | -12,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 367 |
| 利息の支払額 | -533 | -521 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 302 |
| 法人税等の支払額 | -843 | -2,375 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | -14,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -830 | -530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,330 | 530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -563 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,584 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,028 | -7,778 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 751 | 18 |
| その他 | -582 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,337 | -8,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,800 | -4,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,100 | 41,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,660 | -7,814 |
| 借入手数料の支払額 | -45 | -899 |
| 社債の発行による収入 | 8,141 | 6,512 |
| 社債の償還による支出 | -6,342 | -7,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | |
| 自己株式の売却による収入 | 408 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,477 | -1,761 |
| その他 | -1,106 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,409 | 25,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,399 | 2,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,761 | 20,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
