有価証券報告書-第109期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【提出】
- 2019年4月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【短信】
- 2019年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年2月1日
至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日
至 2019年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,349 | 10,173 |
| 減価償却費 | 6,751 | 6,902 |
| 減損損失 | 3 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 25 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -201 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -8 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | -861 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -581 |
| 支払利息 | 1,249 | 1,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,588 | -804 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -2 |
| 固定資産除却損 | 523 | 316 |
| 解体撤去費 | 576 | 781 |
| 受取補償金 | -503 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | -121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | -262 |
| 年間シート予約仮受金の増減額（△は減少） | 176 | 475 |
| その他 | 1,922 | 1,303 |
| 小計 | 19,036 | 18,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 594 |
| 利息の支払額 | -1,240 | -1,091 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,506 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 0 |
| 補償金の受取額 | 503 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,676 | 16,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,030 | -2,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,730 | 2,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,593 | 1,849 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 150 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,615 | -12,905 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 34 |
| その他 | 389 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,657 | -11,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 12,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,885 | -24,239 |
| 社債の発行による収入 | 24,788 | 16,738 |
| 社債の償還による支出 | -17,206 | -13,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,992 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,811 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| その他 | -392 | -1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,062 | -12,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,043 | -7,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,595 | 10,566 |
