現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
連結
- 2009年1月31日
- 15億1400万
- 2010年1月31日
- -12億6200万
- 2011年1月31日
- 1億8600万
- 2012年1月31日
- -33億4200万
- 2013年1月31日
- 18億3700万
- 2014年1月31日 -32.34%
- 12億4300万
- 2015年1月31日 +17.86%
- 14億6500万
- 2016年1月31日 +86.14%
- 27億2700万
- 2017年1月31日 +22.81%
- 33億4900万
- 2018年1月31日
- -30億4300万
- 2019年1月31日 -130.99%
- -70億2900万
- 2020年1月31日
- 71億9400万
- 2021年1月31日 -7.16%
- 66億7900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、以下の要因により、前連結会計年度に比べ71億9千4百万円(68.1%)減少し、177億6千1百万円となりました。2020/04/28 15:00
営業活動によるキャッシュ・フローは、198億2千7百万円の収入となり、前年同期比で29億8千2百万円の増収となりました。これは、東京ドームにおいて野球関連イベントの日数の増加や、それに伴う売上好調等によるものであります。項目 前連結会計年度 当連結会計年度 比較増減(百万円) 自 2018年2月1日至 2019年1月31日(百万円) 自 2019年2月1日至 2020年1月31日(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △12,563 △4,547 8,015 現金及び現金同等物の増減額 △7,029 7,194 14,223 現金及び現金同等物の期首残高 17,595 10,566 △7,029
投資活動によるキャッシュ・フローは、80億8千5百万円の支出となり、前年同期比で32億2千5百万円の支出減となりました。これは前期において「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」開業に伴う設備投資が大きく増加したためであります。