有価証券報告書-第109期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,025 | 11,896 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,042 | 3,164 |
| 有価証券 | 150 | － |
| たな卸資産 | 1,259 | 1,342 |
| 繰延税金資産 | 1,836 | 625 |
| その他 | 1,647 | 1,657 |
| 貸倒引当金 | -1 | |
| 流動資産計 | 26,961 | 18,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 214,991 | 217,113 |
| 減価償却累計額 | -131,283 | -134,411 |
| 建物及び構築物（純額） | 83,708 | 82,701 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,811 | 12,155 |
| 減価償却累計額 | -10,494 | -9,779 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,316 | 2,375 |
| 土地 | 143,703 | 144,481 |
| 建設仮勘定 | 2,489 | 11,818 |
| その他 | 16,682 | 16,821 |
| 減価償却累計額 | -12,724 | -12,639 |
| その他（純額） | 3,958 | 4,181 |
| 有形固定資産合計 | 236,176 | 245,559 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 425 | 425 |
| ソフトウエア | 744 | 782 |
| その他 | 145 | 144 |
| 無形固定資産合計 | 1,315 | 1,352 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,488 | 29,605 |
| 長期貸付金 | 91 | 78 |
| 退職給付に係る資産 | 1,022 | 591 |
| 繰延税金資産 | 88 | 100 |
| その他 | 1,777 | 1,818 |
| 貸倒引当金 | -137 | -133 |
| 投資その他の資産合計 | 40,331 | 32,061 |
| 固定資産計 | 277,824 | 278,974 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,891 | 1,915 |
| 繰延資産計 | 1,891 | 1,915 |
| 資産の部合計 | 306,676 | 299,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 953 | 691 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 2,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 13,895 | 13,165 |
| 短期借入金 | 24,239 | 19,893 |
| 未払法人税等 | 1,154 | 1,041 |
| 賞与引当金 | 303 | 304 |
| 役員賞与引当金 | 43 | 34 |
| ポイント引当金 | 261 | 287 |
| 商品券等引換引当金 | 2 | 1 |
| その他 | 18,621 | 24,190 |
| 流動負債計 | 59,473 | 61,809 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 54,385 | 58,419 |
| 長期借入金 | 47,992 | 40,699 |
| 受入保証金 | 2,735 | 2,669 |
| 繰延税金負債 | 4,591 | 2,918 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 26,429 | 26,429 |
| 退職給付に係る負債 | 3,770 | 3,827 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 156 | 147 |
| 固定資産除却等損失引当金 | 149 | － |
| その他 | 1,551 | 581 |
| 固定負債計 | 141,763 | 135,694 |
| 負債の部合計 | 201,237 | 197,503 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 資本剰余金 | 777 | 777 |
| 利益剰余金 | 32,525 | 37,676 |
| 自己株式 | -490 | -3,482 |
| 株主資本合計 | 34,850 | 37,010 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,650 | 9,675 |
| 土地再評価差額金 | 55,286 | 55,286 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 652 | 99 |
| その他の包括利益累計額合計 | 70,588 | 65,060 |
| 純資産の部合計 | 105,439 | 102,070 |
| 負債・純資産合計 | 306,676 | 299,574 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,386 | 6,444 |
| 売掛金 | 1,607 | 1,461 |
| 商品 | 1,031 | 1,115 |
| 貯蔵品 | 58 | 45 |
| 前払費用 | 441 | 466 |
| 差入保証金 | 67 | － |
| 繰延税金資産 | 1,646 | 468 |
| その他 | 1,829 | 1,956 |
| 流動資産計 | 20,068 | 11,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 73,379 | 72,146 |
| 構築物 | 2,426 | 2,494 |
| 機械及び装置 | 1,834 | 1,930 |
| 車両及び運搬具（純額） | 3 | 2 |
| 工具器具・備品（純額） | 2,904 | 3,162 |
| 土地 | 130,199 | 130,519 |
| リース資産 | 357 | 286 |
| 建設仮勘定 | 2,488 | 11,778 |
| 有形固定資産合計 | 213,594 | 222,321 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 417 | 417 |
| ソフトウエア | 694 | 726 |
| その他 | 21 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 1,133 | 1,166 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,649 | 26,246 |
| 関係会社株式 | 37,285 | 37,285 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 34,689 | 34,872 |
| 長期前払費用 | 125 | 144 |
| 前払年金費用 | － | 107 |
| 差入保証金 | 1,035 | 1,051 |
| その他 | 549 | 533 |
| 貸倒引当金 | -32,682 | -32,742 |
| 投資その他の資産合計 | 74,651 | 67,499 |
| 固定資産計 | 289,379 | 290,987 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,891 | 1,915 |
| 繰延資産計 | 1,891 | 1,915 |
| 資産の部合計 | 311,338 | 304,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 786 | 540 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 2,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 13,895 | 13,165 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,239 | 19,893 |
| リース債務 | 115 | 123 |
| 未払金 | 3,560 | 8,279 |
| 未払費用 | 710 | 717 |
| 未払法人税等 | 959 | 774 |
| 前受金 | 1,289 | 1,270 |
| 預り金 | 867 | 1,001 |
| 年間シート予約仮受金 | 9,274 | 9,750 |
| 賞与引当金 | 204 | 217 |
| 役員賞与引当金 | 43 | 34 |
| ポイント引当金 | 254 | 279 |
| 商品券等引換引当金 | 2 | 1 |
| 資産除去債務 | 5 | 11 |
| その他 | 859 | 984 |
| 流動負債計 | 57,067 | 59,245 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 54,385 | 58,419 |
| 長期借入金 | 47,842 | 40,549 |
| 関係会社長期借入金 | 15,180 | 15,400 |
| リース債務 | 259 | 179 |
| 受入保証金 | 1,634 | 1,686 |
| 繰延税金負債 | 3,992 | 2,659 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 25,065 | 25,065 |
| 資産除去債務 | 106 | 106 |
| 退職給付引当金 | 3,368 | 3,152 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 156 | 147 |
| 固定資産除却等損失引当金 | 149 | － |
| その他 | 1,032 | 121 |
| 固定負債計 | 153,174 | 147,489 |
| 負債の部合計 | 210,242 | 206,734 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 509 | 509 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 28,675 | 33,284 |
| 利益剰余金合計 | 29,184 | 33,794 |
| 自己株式 | -463 | -3,455 |
| 株主資本合計 | 30,760 | 32,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,685 | 9,098 |
| 土地再評価差額金 | 56,650 | 56,650 |
| その他の包括利益累計額合計 | 70,335 | 65,748 |
| 純資産の部合計 | 101,096 | 98,125 |
| 負債・純資産合計 | 311,338 | 304,860 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品及び製品 | 1,145 | 1,243 |
| 原材料及び貯蔵品 | 113 | 99 |