有価証券報告書-第108期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【提出】
- 2018年4月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【短信】
- 平成30年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年2月1日
至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日
至 2018年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,412 | 11,349 |
| 減価償却費 | 6,746 | 6,751 |
| 減損損失 | 148 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26 | 19 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -223 | -121 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | -1,387 | -861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -564 |
| 支払利息 | 1,426 | 1,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -1,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -9 |
| 固定資産除却損 | 1,501 | 523 |
| 解体撤去費 | 1,221 | 576 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -265 | － |
| 受取補償金 | -23 | -503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369 | -119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 234 |
| 年間シート予約仮受金の増減額（△は減少） | 546 | 176 |
| その他 | 1,531 | 1,922 |
| 小計 | 20,491 | 19,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 579 |
| 利息の支払額 | -1,434 | -1,240 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -1,210 |
| 法人税等の還付額 | 271 | 7 |
| 補償金の受取額 | 23 | 503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,185 | 17,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,130 | -3,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,730 | 2,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 2,593 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,291 | -9,615 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 38 |
| 事業譲渡による収入 | 921 | － |
| その他 | -723 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,725 | -6,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 29,100 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,618 | -28,885 |
| 社債の発行による収入 | 14,872 | 24,788 |
| 社債の償還による支出 | -21,521 | -17,206 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,334 |
| その他 | -829 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,110 | -14,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,349 | -3,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,639 | 17,595 |
