東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【短信】
- 2020年1月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年2月1日
至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日
至 2020年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,173 | 11,365 |
| 減価償却費 | 6,902 | 7,594 |
| 減損損失 | 107 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | 60 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -147 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | -149 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -573 |
| 支払利息 | 1,109 | 1,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -804 | -898 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -512 |
| 固定資産除却損 | 316 | 363 |
| 解体撤去費 | 781 | 566 |
| 受取補償金 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | 254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 | 73 |
| 年間シート予約仮受金の増減額（△は減少） | 475 | 1,024 |
| その他 | 1,302 | 2,032 |
| 小計 | 18,838 | 21,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 584 |
| 利息の支払額 | -1,091 | -1,070 |
| 法人税等の支払額 | -1,506 | -1,573 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 18 |
| 補償金の受取額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,845 | 19,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,630 | -1,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,730 | 2,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,849 | 1,680 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150 | 13 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,905 | -9,913 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 854 |
| その他 | -537 | -905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,311 | -8,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,200 | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 12,600 | 21,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,239 | -19,893 |
| 社債の発行による収入 | 16,738 | 8,141 |
| 社債の償還による支出 | -13,895 | -13,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,992 | -409 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 408 |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -1,477 |
| その他 | -1,163 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,563 | -4,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,029 | 7,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,566 | 17,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
