東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月1日
至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日
至 2017年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,858 | 9,412 |
| 減価償却費 | 7,517 | 6,746 |
| 減損損失 | 11 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 26 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -397 | -223 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 13 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | 2,398 | -1,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -560 |
| 支払利息 | 1,617 | 1,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 122 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 固定資産除却損 | 200 | 1,501 |
| 解体撤去費 | 260 | 1,221 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | 369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 年間シート予約仮受金増減額（△は減少） | 920 | 546 |
| その他 | 1,048 | 1,531 |
| 小計 | 20,856 | 20,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 586 |
| 利息の支払額 | -1,643 | -1,434 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -753 |
| 法人税等の還付額 | － | 271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,405 | 19,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,230 | -2,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,810 | 2,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -299 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 50 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,335 | -7,291 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | － | 921 |
| その他 | -10 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,367 | -6,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 22,400 | 29,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,343 | -29,618 |
| 社債の発行による収入 | 22,324 | 14,872 |
| 社債の償還による支出 | -25,596 | -21,521 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,144 |
| その他 | -950 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,310 | -9,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,727 | 3,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,289 | 20,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
