有価証券報告書-第106期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年2月1日
至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日
至 2016年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,462 | 7,858 |
| 減価償却費 | 7,326 | 7,517 |
| 減損損失 | 223 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -362 | -397 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | -535 | 2,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -606 |
| 支払利息 | 1,759 | 1,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 56 | 0 |
| 固定資産除却損 | 723 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780 | -147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | 31 |
| 年間シート予約仮受金増減額（△は減少） | 437 | 920 |
| その他 | 2,634 | 1,309 |
| 小計 | 19,333 | 20,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 622 |
| 利息の支払額 | -1,812 | -1,643 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,131 | 19,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,590 | -3,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,490 | 2,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 225 | 400 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,266 | -6,335 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 160 | 2 |
| その他 | -118 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,102 | -6,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 37,350 | 22,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,433 | -27,343 |
| 社債の発行による収入 | 14,087 | 22,324 |
| 社債の償還による支出 | -28,100 | -25,596 |
| 配当金の支払額 | -953 | -1,144 |
| その他 | -1,512 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,563 | -10,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,465 | 2,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,561 | 17,289 |
