有価証券報告書-第105期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【提出】
- 2015年4月28日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【短信】
- 平成27年1月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年2月1日
至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日
至 2015年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,322 | 8,462 |
| 減価償却費 | 7,223 | 7,326 |
| 減損損失 | 579 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28 | 23 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | -804 | -535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -562 |
| 支払利息 | 2,045 | 1,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -44 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | 56 |
| 固定資産除却損 | 856 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | -25 |
| 年間シート予約仮受金増減額（△は減少） | 561 | 437 |
| その他 | 1,136 | 2,634 |
| 小計 | 19,250 | 19,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 577 |
| 利息の支払額 | -2,125 | -1,812 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,296 | 17,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,290 | -3,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 690 | 3,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 225 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,414 | -6,266 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 515 | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 508 | － |
| その他 | -88 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,624 | -6,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,300 | 37,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,254 | -28,433 |
| 社債の発行による収入 | 19,010 | 14,087 |
| 社債の償還による支出 | -28,995 | -28,100 |
| 配当金の支払額 | -954 | -953 |
| その他 | -1,534 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,428 | -9,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,243 | 1,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,095 | 14,561 |
