有価証券報告書-第104期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【提出】
- 2014年4月25日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【短信】
- 平成26年1月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年2月1日
至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日
至 2014年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,488 | 8,322 |
| 減価償却費 | 7,697 | 7,223 |
| 減損損失 | 251 | 579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38 | 28 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | -804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 237 | -136 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -522 |
| 支払利息 | 2,348 | 2,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 19 |
| 固定資産除却損 | 258 | 856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | -12 |
| 年間シート予約仮受金増減額（△は減少） | 1,062 | 561 |
| その他 | 2,307 | 1,136 |
| 小計 | 20,611 | 19,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 535 |
| 利息の支払額 | -2,385 | -2,125 |
| 災害損失の支払額 | -67 | － |
| 法人税等の支払額 | -559 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,165 | 17,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,790 | -1,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,790 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -645 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,527 | -4,414 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 508 |
| その他 | 7 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,881 | -4,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,500 | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 28,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,340 | -29,254 |
| 社債の発行による収入 | 25,702 | 19,010 |
| 社債の償還による支出 | -25,096 | -28,995 |
| 配当金の支払額 | － | -954 |
| その他 | -1,712 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,446 | -11,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,837 | 1,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,852 | 13,095 |
