有価証券報告書-第103期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月1日
至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日
至 2013年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 912 | 5,488 |
| 減価償却費 | 7,744 | 7,697 |
| 減損損失 | 135 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 38 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -79 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 237 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -552 |
| 支払利息 | 2,656 | 2,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | 0 |
| 固定資産除却損 | 331 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | 403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | 61 |
| 年間シート予約仮受金増減額（△は減少） | -217 | 1,062 |
| 受取保険金 | -742 | － |
| 事故に起因する営業補償等 | 447 | － |
| 災害損失 | 522 | － |
| その他 | -946 | 2,307 |
| 小計 | 10,796 | 20,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 566 |
| 利息の支払額 | -2,710 | -2,385 |
| 保険金の受取額 | 603 | － |
| 事故に起因する営業補償等の支払額 | -260 | － |
| 災害損失の支払額 | -410 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -559 |
| 法人税等の還付額 | 66 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,497 | 18,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -610 | -1,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 1,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -367 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 90 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,165 | -4,527 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 86 | 6 |
| その他 | 304 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,466 | -4,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,500 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 26,500 | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,763 | -32,340 |
| 社債の発行による収入 | 26,787 | 25,702 |
| 社債の償還による支出 | -22,030 | -25,096 |
| その他 | -868 | -1,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,373 | -11,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,342 | 1,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,356 | 10,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,014 | 11,852 |
