有価証券報告書-第103期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 15:01
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- 有価証券報告書-第103期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,658 | 12,496 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,773 | 2,373 |
| 有価証券 | － | 100 |
| たな卸資産 | 1,195 | 1,282 |
| 繰延税金資産 | 2,665 | 1,883 |
| その他 | 1,466 | 1,114 |
| 貸倒引当金 | -7 | -3 |
| 流動資産合計 | 18,752 | 19,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 214,780 | 214,256 |
| 減価償却累計額 | -117,549 | -121,066 |
| 建物及び構築物（純額） | 97,231 | 93,189 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,903 | 14,042 |
| 減価償却累計額 | -10,663 | -11,046 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,240 | 2,996 |
| 土地 | 143,246 | 144,383 |
| 建設仮勘定 | 105 | 76 |
| その他 | 18,313 | 19,382 |
| 減価償却累計額 | -13,914 | -14,838 |
| その他（純額） | 4,399 | 4,543 |
| 有形固定資産合計 | 248,223 | 245,189 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 425 | 425 |
| ソフトウエア | 247 | 228 |
| その他 | 168 | 162 |
| 無形固定資産合計 | 842 | 816 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,873 | 24,566 |
| 長期貸付金 | 1,080 | 994 |
| 繰延税金資産 | 7,368 | 5,027 |
| その他 | 3,319 | 3,194 |
| 貸倒引当金 | -154 | -151 |
| 投資その他の資産合計 | 28,487 | 33,631 |
| 固定資産合計 | 277,553 | 279,637 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 1,543 | 1,806 |
| 繰延資産合計 | 1,543 | 1,806 |
| 資産合計 | 297,848 | 300,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 663 | 724 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,096 | 28,995 |
| 短期借入金 | 35,790 | 29,259 |
| 未払法人税等 | 431 | 306 |
| 賞与引当金 | 360 | 376 |
| ポイント引当金 | 101 | 139 |
| 商品券等引換引当金 | 10 | 7 |
| 災害損失引当金 | 79 | － |
| 固定資産除却等損失引当金 | － | 1,340 |
| その他 | 18,024 | 14,795 |
| 流動負債合計 | 80,558 | 75,944 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 65,101 | 62,605 |
| 長期借入金 | 59,679 | 60,370 |
| 受入保証金 | 4,231 | 3,652 |
| 繰延税金負債 | 22 | 86 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 30,811 | 30,809 |
| 退職給付引当金 | 3,035 | 3,273 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 95 | 106 |
| その他 | 1,886 | 2,387 |
| 固定負債合計 | 164,862 | 163,291 |
| 負債合計 | 245,421 | 239,235 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 資本剰余金 | 830 | 777 |
| 利益剰余金 | 379 | 4,188 |
| 自己株式 | -485 | -394 |
| 株主資本合計 | 2,762 | 6,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,043 | 4,320 |
| 土地再評価差額金 | 50,872 | 50,977 |
| 為替換算調整勘定 | -163 | -452 |
| その他の包括利益累計額合計 | 49,664 | 54,845 |
| 純資産合計 | 52,427 | 61,455 |
| 負債純資産合計 | 297,848 | 300,690 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,265 | 7,155 |
| 売掛金 | 1,274 | 1,310 |
| 商品 | 928 | 1,005 |
| 貯蔵品 | 60 | 65 |
| 前払費用 | 425 | 428 |
| 繰延税金資産 | 2,580 | 1,808 |
| その他 | 842 | 801 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産合計 | 11,375 | 12,573 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 184,585 | 183,629 |
| 減価償却累計額 | -99,245 | -102,252 |
| 建物（純額） | 85,340 | 81,376 |
| 構築物 | 7,876 | 7,738 |
| 減価償却累計額 | -4,993 | -5,090 |
| 構築物（純額） | 2,883 | 2,648 |
| 機械及び装置 | 13,128 | 13,266 |
| 減価償却累計額 | -9,973 | -10,347 |
| 機械及び装置（純額） | 3,154 | 2,918 |
| 車両運搬具 | 32 | 32 |
| 減価償却累計額 | -30 | -31 |
| 車両運搬具（純額） | 2 | 0 |
| 工具 | 9,286 | 9,256 |
| 減価償却累計額 | -7,546 | -7,708 |
| 工具 | 1,740 | 1,548 |
| 土地 | 130,686 | 130,651 |
| リース資産 | 1,531 | 2,511 |
| 減価償却累計額 | -593 | -892 |
| リース資産（純額） | 938 | 1,618 |
| 建設仮勘定 | 102 | 76 |
| 有形固定資産合計 | 224,847 | 220,839 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 417 | 417 |
| ソフトウエア | 198 | 193 |
| その他 | 41 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 657 | 650 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,657 | 20,864 |
| 関係会社株式 | 37,180 | 37,294 |
| 関係会社長期貸付金 | 59,497 | 59,590 |
| 長期前払費用 | 129 | 139 |
| 差入保証金 | 2,662 | 2,600 |
| 繰延税金資産 | 7,278 | 4,980 |
| その他 | 456 | 373 |
| 貸倒引当金 | -55,591 | -56,139 |
| 投資その他の資産合計 | 65,270 | 69,703 |
| 固定資産合計 | 290,775 | 291,193 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 1,543 | 1,806 |
| 繰延資産合計 | 1,543 | 1,806 |
| 資産合計 | 303,694 | 305,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 455 | 499 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,096 | 28,995 |
| 短期借入金 | 1,500 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,285 | 29,254 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500 | － |
| リース債務 | 229 | 344 |
| 未払金 | 2,189 | 2,074 |
| 未払費用 | 917 | 883 |
| 未払法人税等 | 60 | 121 |
| 前受金 | 1,099 | 1,359 |
| 預り金 | 512 | 560 |
| 年間シート予約仮受金 | 5,568 | 6,631 |
| 賞与引当金 | 307 | 324 |
| ポイント引当金 | 86 | 130 |
| 商品券等引換引当金 | 10 | 7 |
| 災害損失引当金 | 79 | － |
| 固定資産除却等損失引当金 | － | 1,340 |
| その他 | 1,287 | 1,077 |
| 流動負債合計 | 78,187 | 73,605 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 65,101 | 62,605 |
| 長期借入金 | 59,618 | 60,363 |
| 関係会社長期借入金 | 10,460 | 10,460 |
| リース債務 | 755 | 1,355 |
| 受入保証金 | 2,971 | 2,277 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 29,225 | 29,224 |
| 退職給付引当金 | 2,716 | 2,936 |
| 資産除去債務 | 222 | 213 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 95 | 106 |
| 関係会社事業損失引当金 | 111 | 144 |
| その他 | 501 | 457 |
| 固定負債合計 | 171,778 | 170,144 |
| 負債合計 | 249,965 | 243,749 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 248 | 248 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 418 | 3,566 |
| 利益剰余金合計 | 666 | 3,814 |
| 自己株式 | -363 | -367 |
| 株主資本合計 | 2,341 | 5,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,069 | 3,775 |
| 土地再評価差額金 | 52,456 | 52,562 |
| その他の包括利益累計額合計 | 51,387 | 56,338 |
| 純資産合計 | 53,728 | 61,824 |
| 負債純資産合計 | 303,694 | 305,573 |
