有価証券報告書-第102期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 13:35
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- 有価証券報告書-第102期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,420 | 10,658 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,942 | 2,773 |
| 有価証券 | 90 | － |
| たな卸資産 | 1,295 | 1,195 |
| 繰延税金資産 | 2,335 | 2,665 |
| その他 | 1,861 | 1,466 |
| 貸倒引当金 | -8 | -7 |
| 流動資産合計 | 21,937 | 18,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 211,575 | 214,780 |
| 減価償却累計額 | -112,636 | -117,549 |
| 建物及び構築物（純額） | 98,939 | 97,231 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,835 | 13,903 |
| 減価償却累計額 | -10,542 | -10,663 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,293 | 3,240 |
| 土地 | 140,454 | 143,246 |
| 建設仮勘定 | 140 | 105 |
| その他 | 18,147 | 18,313 |
| 減価償却累計額 | -12,985 | -13,914 |
| その他（純額） | 5,161 | 4,399 |
| 有形固定資産合計 | 247,989 | 248,223 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 425 | 425 |
| ソフトウエア | 160 | 247 |
| その他 | 181 | 168 |
| 無形固定資産合計 | 768 | 842 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,545 | 16,873 |
| 長期貸付金 | 1,121 | 1,080 |
| 繰延税金資産 | 7,590 | 7,368 |
| その他 | 3,786 | 3,319 |
| 貸倒引当金 | -155 | -154 |
| 投資その他の資産合計 | 30,888 | 28,487 |
| 固定資産合計 | 279,646 | 277,553 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 1,280 | 1,543 |
| 繰延資産合計 | 1,280 | 1,543 |
| 資産合計 | 302,864 | 297,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 680 | 663 |
| 1年内償還予定の社債 | 22,030 | 25,096 |
| 短期借入金 | 34,763 | 35,790 |
| 未払法人税等 | 96 | 431 |
| 賞与引当金 | 395 | 360 |
| ポイント引当金 | 95 | 101 |
| 商品券等引換引当金 | 12 | 10 |
| 災害損失引当金 | － | 79 |
| その他 | 18,169 | 18,024 |
| 流動負債合計 | 76,242 | 80,558 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 62,697 | 65,101 |
| 長期借入金 | 69,470 | 59,679 |
| 受入保証金 | 5,041 | 4,231 |
| 繰延税金負債 | 67 | 22 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 35,177 | 30,811 |
| 退職給付引当金 | 3,028 | 3,035 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 95 | 95 |
| その他 | 2,001 | 1,886 |
| 固定負債合計 | 177,579 | 164,862 |
| 負債合計 | 253,821 | 245,421 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 資本剰余金 | 856 | 830 |
| 利益剰余金 | 17 | 379 |
| 自己株式 | -521 | -485 |
| 株主資本合計 | 2,390 | 2,762 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 311 | -1,043 |
| 土地再評価差額金 | 46,506 | 50,872 |
| 為替換算調整勘定 | -166 | -163 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46,651 | 49,664 |
| 純資産合計 | 49,042 | 52,427 |
| 負債純資産合計 | 302,864 | 297,848 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,269 | 5,265 |
| 売掛金 | 1,199 | 1,274 |
| 商品 | 989 | 928 |
| 貯蔵品 | 61 | 60 |
| 前払費用 | 424 | 425 |
| 繰延税金資産 | 2,249 | 2,580 |
| その他 | 1,069 | 842 |
| 貸倒引当金 | -2 | -1 |
| 流動資産合計 | 12,260 | 11,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 182,077 | 184,585 |
| 減価償却累計額 | -94,882 | -99,245 |
| 建物（純額） | 87,195 | 85,340 |
| 構築物 | 7,754 | 7,876 |
| 減価償却累計額 | -4,701 | -4,993 |
| 構築物（純額） | 3,052 | 2,883 |
| 機械及び装置 | 13,061 | 13,128 |
| 減価償却累計額 | -9,859 | -9,973 |
| 機械及び装置（純額） | 3,201 | 3,154 |
| 車両運搬具 | 32 | 32 |
| 減価償却累計額 | -27 | -30 |
| 車両運搬具（純額） | 5 | 2 |
| 工具 | 9,122 | 9,286 |
| 減価償却累計額 | -7,295 | -7,546 |
| 工具 | 1,827 | 1,740 |
| 土地 | 130,687 | 130,686 |
| リース資産 | 1,531 | 1,531 |
| 減価償却累計額 | -374 | -593 |
| リース資産（純額） | 1,156 | 938 |
| 建設仮勘定 | 140 | 102 |
| 有形固定資産合計 | 227,267 | 224,847 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 417 | 417 |
| ソフトウエア | 109 | 198 |
| その他 | 49 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 576 | 657 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,914 | 13,657 |
| 関係会社株式 | 37,251 | 37,180 |
| 関係会社長期貸付金 | 57,667 | 59,497 |
| 長期前払費用 | 120 | 129 |
| 差入保証金 | 2,945 | 2,662 |
| 繰延税金資産 | 7,540 | 7,278 |
| その他 | 565 | 456 |
| 貸倒引当金 | -53,662 | -55,591 |
| 投資その他の資産合計 | 67,342 | 65,270 |
| 固定資産合計 | 295,186 | 290,775 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 1,280 | 1,543 |
| 繰延資産合計 | 1,280 | 1,543 |
| 資産合計 | 308,727 | 303,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 453 | 455 |
| 1年内償還予定の社債 | 22,030 | 25,096 |
| 短期借入金 | － | 1,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,756 | 34,285 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000 | 4,500 |
| リース債務 | 229 | 229 |
| 未払金 | 2,873 | 2,189 |
| 未払費用 | 999 | 917 |
| 未払法人税等 | 75 | 60 |
| 前受金 | 1,188 | 1,099 |
| 預り金 | 519 | 512 |
| 年間シート予約仮受金 | 5,786 | 5,568 |
| 賞与引当金 | 343 | 307 |
| ポイント引当金 | 54 | 86 |
| 商品券等引換引当金 | 12 | 10 |
| 災害損失引当金 | － | 79 |
| その他 | 1,282 | 1,287 |
| 流動負債合計 | 73,604 | 78,187 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 62,697 | 65,101 |
| 長期借入金 | 69,404 | 59,618 |
| 関係会社長期借入金 | 10,410 | 10,460 |
| リース債務 | 985 | 755 |
| 受入保証金 | 3,792 | 2,971 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 33,367 | 29,225 |
| 退職給付引当金 | 2,733 | 2,716 |
| 資産除去債務 | － | 222 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 95 | 95 |
| 関係会社事業損失引当金 | 120 | 111 |
| その他 | 524 | 501 |
| 固定負債合計 | 184,130 | 171,778 |
| 負債合計 | 257,735 | 249,965 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 248 | 248 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 582 | 418 |
| 利益剰余金合計 | 830 | 666 |
| 自己株式 | -359 | -363 |
| 株主資本合計 | 2,510 | 2,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 166 | -1,069 |
| 土地再評価差額金 | 48,315 | 52,456 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,482 | 51,387 |
| 純資産合計 | 50,992 | 53,728 |
| 負債純資産合計 | 308,727 | 303,694 |
