有価証券報告書-第102期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月1日
至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日
至 2012年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,648 | 912 |
| 減価償却費 | 8,136 | 7,744 |
| 減損損失 | 223 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額 （△は減少） | － | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144 | 7 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -516 |
| 支払利息 | 3,039 | 2,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 756 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 233 | -16 |
| 債権譲渡益 | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 995 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75 | 174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | -17 |
| 年間シート予約仮受金増減額（△は減少） | 31 | -217 |
| 受取保険金 | － | -742 |
| 事故に起因する営業補償等 | － | 447 |
| 災害損失 | － | 522 |
| その他 | 1,952 | -946 |
| 小計 | 17,275 | 10,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 534 |
| 利息の支払額 | -3,063 | -2,710 |
| 保険金の受取額 | － | 603 |
| 事故に起因する営業補償等の支払額 | － | -260 |
| 災害損失の支払額 | － | -410 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 218 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,818 | 8,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 320 | 90 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,286 | -8,165 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 86 |
| その他 | 83 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,112 | -8,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,500 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 26,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,141 | -36,763 |
| 社債の発行による収入 | 40,713 | 26,787 |
| 社債の償還による支出 | -19,762 | -22,030 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,674 | － |
| 配当金の支払額 | -953 | － |
| その他 | -1,549 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,519 | -3,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | -3,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,170 | 13,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,356 | 10,014 |
