有価証券報告書-第101期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月27日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月1日
至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日
至 2011年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,986 | 2,648 |
| 減価償却費 | 8,196 | 8,136 |
| 減損損失 | 81 | 223 |
| 負ののれん償却額 | -2,886 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -144 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -499 |
| 支払利息 | 3,516 | 3,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -269 | 756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,167 | 16 |
| 投資有価証券清算分配金 | -388 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 233 |
| 債権譲渡益 | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 925 | 995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -71 |
| 年間シート予約仮受金増減額（△は減少） | 743 | 31 |
| その他 | 1,123 | 1,952 |
| 小計 | 17,706 | 17,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 529 |
| 利息の支払額 | -3,570 | -3,063 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -141 |
| 法人税等の還付額 | － | 218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,978 | 14,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,183 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,393 | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 320 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 388 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,082 | -10,286 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 55 |
| その他 | -203 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,600 | -10,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,500 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,805 | -43,141 |
| 社債の発行による収入 | 19,100 | 40,713 |
| 社債の償還による支出 | -16,900 | -19,762 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,674 |
| 配当金の支払額 | -953 | -953 |
| その他 | -1,581 | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,640 | -4,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 | 186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,433 | 13,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,170 | 13,356 |
