有価証券報告書-第100期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【提出】
- 2010年4月28日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年2月1日
至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日
至 2010年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,796 | 1,986 |
| 減価償却費 | 7,645 | 8,196 |
| 減損損失 | 6 | 81 |
| 負ののれん償却額 | -2,886 | -2,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -242 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -840 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -522 |
| 支払利息 | 3,880 | 3,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 458 | -269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,496 | 5,167 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -388 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 403 | 925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224 | -16 |
| 年間シート予約仮受金増減額（△は減少） | -221 | 743 |
| その他 | 2,517 | 1,123 |
| 小計 | 18,989 | 17,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 551 |
| 利息の支払額 | -3,908 | -3,570 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,618 | 13,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -493 | -1,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 903 | 1,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,067 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 246 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 200 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 388 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,351 | -8,082 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -15 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,962 | -7,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 38,220 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,065 | -45,805 |
| 社債の発行による収入 | 25,191 | 19,100 |
| 社債の償還による支出 | -16,680 | -16,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 624 | － |
| 配当金の支払額 | -569 | -953 |
| その他 | -1,682 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,141 | -7,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,514 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,918 | 14,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,433 | 13,170 |
