有価証券報告書-第100期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【提出】
- 2010年4月28日 11:53
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- 有価証券報告書-第100期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,916 | 13,444 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,049 | 3,017 |
| 有価証券 | － | 20 |
| たな卸資産 | 1,571 | 1,491 |
| 繰延税金資産 | 441 | 348 |
| その他 | 1,841 | 1,689 |
| 貸倒引当金 | -159 | -9 |
| 流動資産合計 | 21,660 | 20,002 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 208,923 | 212,533 |
| 減価償却累計額 | -105,755 | -109,282 |
| 建物及び構築物（純額） | 103,168 | 103,250 |
| 機械装置及び運搬具 | 18,984 | 21,803 |
| 減価償却累計額 | -14,879 | -15,924 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,105 | 5,879 |
| 土地 | 134,656 | 134,667 |
| 建設仮勘定 | 3,840 | 409 |
| その他 | 18,187 | 18,370 |
| 減価償却累計額 | -14,202 | -14,332 |
| その他（純額） | 3,985 | 4,038 |
| 有形固定資産合計 | 249,755 | 248,245 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 425 | 425 |
| ソフトウエア | 324 | 231 |
| その他 | 195 | 190 |
| 無形固定資産合計 | 946 | 847 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,273 | 20,039 |
| 長期貸付金 | 1,154 | 1,557 |
| 繰延税金資産 | 16,061 | 12,870 |
| その他 | 4,343 | 3,960 |
| 貸倒引当金 | -230 | -467 |
| 投資その他の資産合計 | 41,602 | 37,960 |
| 固定資産合計 | 292,304 | 287,054 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 868 | 935 |
| 繰延資産合計 | 868 | 935 |
| 資産合計 | 314,833 | 307,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 768 | 751 |
| 1年内償還予定の社債 | 16,902 | 19,762 |
| 短期借入金 | 45,932 | 43,141 |
| 未払法人税等 | 479 | 104 |
| 賞与引当金 | 474 | 424 |
| ポイント引当金 | 97 | 90 |
| 商品券等引換引当金 | 19 | 16 |
| その他 | 18,581 | 22,244 |
| 流動負債合計 | 83,256 | 86,536 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 43,488 | 43,227 |
| 長期借入金 | 89,248 | 81,233 |
| 受入保証金 | 6,823 | 5,972 |
| 繰延税金負債 | 130 | 109 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 35,177 | 35,177 |
| 退職給付引当金 | 3,228 | 3,172 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 60 | 69 |
| 負ののれん | 2,886 | － |
| その他 | 1,347 | 991 |
| 固定負債合計 | 182,389 | 169,953 |
| 負債合計 | 265,646 | 256,490 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 資本剰余金 | 856 | 856 |
| 利益剰余金 | 3,974 | 1,851 |
| 自己株式 | -491 | -511 |
| 株主資本合計 | 6,377 | 4,234 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,102 | 900 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | － |
| 土地再評価差額金 | 46,506 | 46,506 |
| 為替換算調整勘定 | 405 | -139 |
| 評価・換算差額等合計 | 42,809 | 47,267 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 49,186 | 51,501 |
| 負債純資産合計 | 314,833 | 307,992 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,924 | 8,372 |
| 売掛金 | 1,327 | 1,392 |
| 有価証券 | － | 20 |
| 商品 | 1,154 | 1,211 |
| 貯蔵品 | 53 | 43 |
| 前払費用 | 510 | 484 |
| 繰延税金資産 | 373 | 370 |
| その他 | 1,029 | 588 |
| 貸倒引当金 | -3 | -3 |
| 流動資産合計 | 12,369 | 12,482 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 180,056 | 183,079 |
| 減価償却累計額 | -88,810 | -91,922 |
| 建物（純額） | 91,245 | 91,156 |
| 構築物 | 8,111 | 7,767 |
| 減価償却累計額 | -4,500 | -4,634 |
| 構築物（純額） | 3,610 | 3,133 |
| 機械及び装置 | 12,244 | 13,209 |
| 減価償却累計額 | -9,995 | -9,887 |
| 機械及び装置（純額） | 2,248 | 3,322 |
| 車両運搬具 | 46 | 50 |
| 減価償却累計額 | -37 | -41 |
| 車両運搬具（純額） | 9 | 8 |
| 工具 | 12,201 | 9,621 |
| 減価償却累計額 | -9,749 | -7,641 |
| 工具 | 2,451 | 1,979 |
| 土地 | 124,900 | 124,900 |
| リース資産 | － | 1,531 |
| 減価償却累計額 | － | -155 |
| リース資産（純額） | － | 1,375 |
| 建設仮勘定 | 3,310 | 407 |
| 有形固定資産合計 | 227,776 | 226,285 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 417 | 417 |
| ソフトウエア | 251 | 172 |
| その他 | 52 | 58 |
| 無形固定資産合計 | 720 | 648 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,918 | 15,248 |
| 関係会社株式 | 37,710 | 37,231 |
| 関係会社長期貸付金 | 56,612 | 57,909 |
| 長期前払費用 | 146 | 143 |
| 差入保証金 | 3,411 | 3,157 |
| 繰延税金資産 | 15,878 | 12,762 |
| その他 | 529 | 473 |
| 貸倒引当金 | -51,758 | -52,255 |
| 投資その他の資産合計 | 77,448 | 74,670 |
| 固定資産合計 | 305,945 | 301,604 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 868 | 935 |
| 繰延資産合計 | 868 | 935 |
| 資産合計 | 319,184 | 315,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 512 | 508 |
| 1年内償還予定の社債 | 16,902 | 19,762 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,881 | 43,129 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000 | 7,500 |
| リース債務 | － | 229 |
| 未払金 | 2,664 | 2,586 |
| 未払費用 | 1,157 | 1,132 |
| 未払法人税等 | 102 | 84 |
| 前受金 | 1,094 | 1,043 |
| 預り金 | 544 | 540 |
| 年間シート予約仮受金 | 5,011 | 5,754 |
| 賞与引当金 | 403 | 368 |
| ポイント引当金 | 18 | 27 |
| 商品券等引換引当金 | 19 | 16 |
| その他 | 1,417 | 1,398 |
| 流動負債合計 | 79,729 | 84,083 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 43,488 | 43,227 |
| 長期借入金 | 89,164 | 81,161 |
| 関係会社長期借入金 | 10,480 | 10,410 |
| リース債務 | － | 1,214 |
| 受入保証金 | 5,498 | 4,668 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 33,367 | 33,367 |
| 退職給付引当金 | 2,796 | 2,751 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 60 | 69 |
| 債務保証損失引当金 | 135 | － |
| その他 | 642 | 538 |
| 固定負債合計 | 185,631 | 177,408 |
| 負債合計 | 265,361 | 261,491 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 57 | 152 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 8,097 | 2,698 |
| 利益剰余金合計 | 8,155 | 2,851 |
| 自己株式 | -328 | -348 |
| 株主資本合計 | 9,865 | 4,541 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,357 | 673 |
| 土地再評価差額金 | 48,315 | 48,315 |
| 評価・換算差額等合計 | 43,958 | 48,989 |
| 純資産合計 | 53,823 | 53,530 |
| 負債純資産合計 | 319,184 | 315,021 |
