有価証券報告書-第101期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月27日 14:54
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- 有価証券報告書-第101期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,444 | 13,420 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,017 | 2,942 |
| 有価証券 | 20 | 90 |
| たな卸資産 | 1,491 | 1,295 |
| 繰延税金資産 | 348 | 2,335 |
| その他 | 1,689 | 1,861 |
| 貸倒引当金 | -9 | -8 |
| 流動資産合計 | 20,002 | 21,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 212,533 | 211,575 |
| 減価償却累計額 | -109,282 | -112,636 |
| 建物及び構築物（純額） | 103,250 | 98,939 |
| 機械装置及び運搬具 | 21,803 | 13,835 |
| 減価償却累計額 | -15,924 | -10,542 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,879 | 3,293 |
| 土地 | 134,667 | 140,454 |
| 建設仮勘定 | 409 | 140 |
| その他 | 18,370 | 18,147 |
| 減価償却累計額 | -14,332 | -12,985 |
| その他（純額） | 4,038 | 5,161 |
| 有形固定資産合計 | 248,245 | 247,989 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 425 | 425 |
| ソフトウエア | 231 | 160 |
| その他 | 190 | 181 |
| 無形固定資産合計 | 847 | 768 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,039 | 18,545 |
| 長期貸付金 | 1,557 | 1,121 |
| 繰延税金資産 | 12,870 | 7,590 |
| その他 | 3,960 | 3,786 |
| 貸倒引当金 | -467 | -155 |
| 投資その他の資産合計 | 37,960 | 30,888 |
| 固定資産合計 | 287,054 | 279,646 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 935 | 1,280 |
| 繰延資産合計 | 935 | 1,280 |
| 資産合計 | 307,992 | 302,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 751 | 680 |
| 1年内償還予定の社債 | 19,762 | 22,030 |
| 短期借入金 | 43,141 | 34,763 |
| 未払法人税等 | 104 | 96 |
| 賞与引当金 | 424 | 395 |
| ポイント引当金 | 90 | 95 |
| 商品券等引換引当金 | 16 | 12 |
| その他 | 22,244 | 18,169 |
| 流動負債合計 | 86,536 | 76,242 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 43,227 | 62,697 |
| 長期借入金 | 81,233 | 69,470 |
| 受入保証金 | 5,972 | 5,041 |
| 繰延税金負債 | 109 | 67 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 35,177 | 35,177 |
| 退職給付引当金 | 3,172 | 3,028 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 69 | 95 |
| その他 | 991 | 2,001 |
| 固定負債合計 | 169,953 | 177,579 |
| 負債合計 | 256,490 | 253,821 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 資本剰余金 | 856 | 856 |
| 利益剰余金 | 1,851 | 17 |
| 自己株式 | -511 | -521 |
| 株主資本合計 | 4,234 | 2,390 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 900 | 311 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 土地再評価差額金 | 46,506 | 46,506 |
| 為替換算調整勘定 | -139 | -166 |
| 評価・換算差額等合計 | 47,267 | 46,651 |
| 純資産合計 | 51,501 | 49,042 |
| 負債純資産合計 | 307,992 | 302,864 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,372 | 6,269 |
| 売掛金 | 1,392 | 1,199 |
| 有価証券 | 20 | － |
| 商品 | 1,211 | 989 |
| 貯蔵品 | 43 | 61 |
| 前払費用 | 484 | 424 |
| 繰延税金資産 | 370 | 2,249 |
| その他 | 588 | 1,069 |
| 貸倒引当金 | -3 | -2 |
| 流動資産合計 | 12,482 | 12,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 183,079 | 182,077 |
| 減価償却累計額 | -91,922 | -94,882 |
| 建物（純額） | 91,156 | 87,195 |
| 構築物 | 7,767 | 7,754 |
| 減価償却累計額 | -4,634 | -4,701 |
| 構築物（純額） | 3,133 | 3,052 |
| 機械及び装置 | 13,209 | 13,061 |
| 減価償却累計額 | -9,887 | -9,859 |
| 機械及び装置（純額） | 3,322 | 3,201 |
| 車両運搬具 | 50 | 32 |
| 減価償却累計額 | -41 | -27 |
| 車両運搬具（純額） | 8 | 5 |
| 工具 | 9,621 | 9,122 |
| 減価償却累計額 | -7,641 | -7,295 |
| 工具 | 1,979 | 1,827 |
| 土地 | 124,900 | 130,687 |
| リース資産 | 1,531 | 1,531 |
| 減価償却累計額 | -155 | -374 |
| リース資産（純額） | 1,375 | 1,156 |
| 建設仮勘定 | 407 | 140 |
| 有形固定資産合計 | 226,285 | 227,267 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 417 | 417 |
| ソフトウエア | 172 | 109 |
| その他 | 58 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 648 | 576 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,248 | 14,914 |
| 関係会社株式 | 37,231 | 37,251 |
| 関係会社長期貸付金 | 57,909 | 57,667 |
| 長期前払費用 | 143 | 120 |
| 差入保証金 | 3,157 | 2,945 |
| 繰延税金資産 | 12,762 | 7,540 |
| その他 | 473 | 565 |
| 貸倒引当金 | -52,255 | -53,662 |
| 投資その他の資産合計 | 74,670 | 67,342 |
| 固定資産合計 | 301,604 | 295,186 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 935 | 1,280 |
| 繰延資産合計 | 935 | 1,280 |
| 資産合計 | 315,021 | 308,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 508 | 453 |
| 1年内償還予定の社債 | 19,762 | 22,030 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 43,129 | 34,756 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,500 | 3,000 |
| リース債務 | 229 | 229 |
| 未払金 | 2,586 | 2,873 |
| 未払費用 | 1,132 | 999 |
| 未払法人税等 | 84 | 75 |
| 前受金 | 1,043 | 1,188 |
| 預り金 | 540 | 519 |
| 年間シート予約仮受金 | 5,754 | 5,786 |
| 賞与引当金 | 368 | 343 |
| ポイント引当金 | 27 | 54 |
| 商品券等引換引当金 | 16 | 12 |
| その他 | 1,398 | 1,282 |
| 流動負債合計 | 84,083 | 73,604 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 43,227 | 62,697 |
| 長期借入金 | 81,161 | 69,404 |
| 関係会社長期借入金 | 10,410 | 10,410 |
| リース債務 | 1,214 | 985 |
| 受入保証金 | 4,668 | 3,792 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 33,367 | 33,367 |
| 退職給付引当金 | 2,751 | 2,733 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 69 | 95 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 120 |
| その他 | 538 | 524 |
| 固定負債合計 | 177,408 | 184,130 |
| 負債合計 | 261,491 | 257,735 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 152 | 248 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,698 | 582 |
| 利益剰余金合計 | 2,851 | 830 |
| 自己株式 | -348 | -359 |
| 株主資本合計 | 4,541 | 2,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 673 | 166 |
| 土地再評価差額金 | 48,315 | 48,315 |
| 評価・換算差額等合計 | 48,989 | 48,482 |
| 純資産合計 | 53,530 | 50,992 |
| 負債純資産合計 | 315,021 | 308,727 |
