有価証券報告書-第104期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【提出】
- 2014年4月25日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
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- 平成26年1月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,496 | 14,306 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,373 | 2,373 |
| 有価証券 | 100 | 226 |
| たな卸資産 | 1,282 | 1,322 |
| 繰延税金資産 | 1,883 | 1,897 |
| その他 | 1,114 | 1,233 |
| 貸倒引当金 | -3 | -2 |
| 流動資産計 | 19,247 | 21,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 214,256 | 212,210 |
| 減価償却累計額 | -121,066 | -123,072 |
| 建物及び構築物（純額） | 93,189 | 89,137 |
| 機械装置及び運搬具 | 14,042 | 14,756 |
| 減価償却累計額 | -11,046 | -11,665 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,996 | 3,091 |
| 土地 | 144,383 | 143,794 |
| 建設仮勘定 | 76 | 318 |
| その他 | 19,382 | 19,674 |
| 減価償却累計額 | -14,838 | -15,476 |
| その他（純額） | 4,543 | 4,198 |
| 有形固定資産合計 | 245,189 | 240,540 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 425 | 425 |
| ソフトウエア | 228 | 386 |
| その他 | 162 | 146 |
| 無形固定資産合計 | 816 | 958 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 24,566 | 33,513 |
| 長期貸付金 | 994 | 855 |
| 繰延税金資産 | 5,027 | 2,818 |
| その他 | 3,194 | 3,026 |
| 貸倒引当金 | -151 | -145 |
| 投資その他の資産合計 | 33,631 | 40,069 |
| 固定資産計 | 279,637 | 281,568 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 1,806 | 1,668 |
| 繰延資産計 | 1,806 | 1,668 |
| 資産の部合計 | 300,690 | 304,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 724 | 712 |
| 1年内償還予定の社債 | 28,995 | 28,100 |
| 短期借入金 | 29,259 | 30,433 |
| 未払法人税等 | 306 | 645 |
| 賞与引当金 | 376 | 371 |
| 役員賞与引当金 | － | 30 |
| ポイント引当金 | 139 | 167 |
| 商品券等引換引当金 | 7 | 8 |
| 固定資産除却等損失引当金 | 1,340 | 535 |
| その他 | 14,795 | 15,573 |
| 流動負債計 | 75,944 | 76,580 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 62,605 | 54,005 |
| 長期借入金 | 60,370 | 60,230 |
| 受入保証金 | 3,652 | 3,043 |
| 繰延税金負債 | 86 | 53 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 30,809 | 30,760 |
| 退職給付引当金 | 3,273 | 3,136 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 106 | 139 |
| その他 | 2,387 | 2,215 |
| 固定負債計 | 163,291 | 153,582 |
| 負債の部合計 | 239,235 | 230,163 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 資本剰余金 | 777 | 777 |
| 利益剰余金 | 4,188 | 11,332 |
| 自己株式 | -394 | -465 |
| 株主資本合計 | 6,609 | 13,683 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,320 | 10,160 |
| 土地再評価差額金 | 50,977 | 50,956 |
| 為替換算調整勘定 | -452 | -367 |
| その他の包括利益累計額合計 | 54,845 | 60,748 |
| 純資産の部合計 | 61,455 | 74,432 |
| 負債・純資産合計 | 300,690 | 304,595 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,155 | 8,331 |
| 売掛金 | 1,310 | 1,351 |
| 有価証券 | － | 25 |
| 商品 | 1,005 | 1,035 |
| 貯蔵品 | 65 | 63 |
| 前払費用 | 428 | 452 |
| 繰延税金資産 | 1,808 | 1,703 |
| その他 | 801 | 1,378 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産計 | 12,573 | 14,340 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 183,629 | 181,971 |
| 減価償却累計額 | -102,252 | -104,102 |
| 建物（純額） | 81,376 | 77,869 |
| 構築物 | 7,738 | 7,713 |
| 減価償却累計額 | -5,090 | -5,266 |
| 構築物（純額） | 2,648 | 2,447 |
| 機械及び装置 | 13,266 | 13,673 |
| 減価償却累計額 | -10,347 | -10,950 |
| 機械及び装置（純額） | 2,918 | 2,723 |
| 車両運搬具 | 32 | 32 |
| 減価償却累計額 | -31 | -32 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 9,256 | 9,223 |
| 減価償却累計額 | -7,708 | -7,647 |
| 工具 | 1,548 | 1,576 |
| 土地 | 130,651 | 130,239 |
| リース資産 | 2,511 | 2,511 |
| 減価償却累計額 | -892 | -1,220 |
| リース資産（純額） | 1,618 | 1,291 |
| 建設仮勘定 | 76 | 320 |
| 有形固定資産合計 | 220,839 | 216,466 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 417 | 417 |
| ソフトウエア | 193 | 301 |
| その他 | 40 | 25 |
| 無形固定資産合計 | 650 | 744 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,864 | 29,158 |
| 関係会社株式 | 37,294 | 37,295 |
| 関係会社長期貸付金 | 59,590 | 58,432 |
| 長期前払費用 | 139 | 119 |
| 差入保証金 | 2,600 | 2,599 |
| 繰延税金資産 | 4,980 | 2,818 |
| その他 | 373 | 312 |
| 貸倒引当金 | -56,139 | -56,076 |
| 投資その他の資産合計 | 69,703 | 74,659 |
| 固定資産計 | 291,193 | 291,870 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 1,806 | 1,668 |
| 繰延資産計 | 1,806 | 1,668 |
| 資産の部合計 | 305,573 | 307,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 499 | 466 |
| 1年内償還予定の社債 | 28,995 | 28,100 |
| 短期借入金 | － | 2,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,254 | 28,433 |
| リース債務 | 344 | 344 |
| 未払金 | 2,074 | 2,639 |
| 未払費用 | 883 | 820 |
| 未払法人税等 | 121 | 502 |
| 前受金 | 1,359 | 1,090 |
| 預り金 | 560 | 670 |
| 年間シート予約仮受金 | 6,631 | 7,192 |
| 賞与引当金 | 324 | 306 |
| 役員賞与引当金 | － | 30 |
| ポイント引当金 | 130 | 158 |
| 商品券等引換引当金 | 7 | 8 |
| 固定資産除却等損失引当金 | 1,340 | 535 |
| その他 | 1,077 | 892 |
| 流動負債計 | 73,605 | 74,193 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 62,605 | 54,005 |
| 長期借入金 | 60,363 | 60,230 |
| 関係会社長期借入金 | 10,460 | 10,530 |
| リース債務 | 1,355 | 1,011 |
| 受入保証金 | 2,277 | 1,745 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 29,224 | 29,175 |
| 資産除去債務 | 213 | 196 |
| 退職給付引当金 | 2,936 | 2,777 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 106 | 139 |
| 関係会社事業損失引当金 | 144 | 176 |
| その他 | 457 | 460 |
| 固定負債計 | 170,144 | 160,447 |
| 負債の部合計 | 243,749 | 234,640 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,038 | 2,038 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | － | 0 |
| 資本剰余金合計 | － | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 248 | 343 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,566 | 9,414 |
| 利益剰余金合計 | 3,814 | 9,757 |
| 自己株式 | -367 | -438 |
| 株主資本合計 | 5,485 | 11,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,775 | 9,340 |
| 土地再評価差額金 | 52,562 | 52,540 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56,338 | 61,881 |
| 純資産の部合計 | 61,824 | 73,239 |
| 負債・純資産合計 | 305,573 | 307,879 |
注記等（連結）
