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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年2月1日至 2010年7月31日	自 2011年2月1日至 2011年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	2,227	-1,439
減価償却費	4,174	3,830
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	-3
ポイント引当金の増減額（△は減少）	7	-18
商品券等引換引当金の増減額（△は減少）	-2	-1
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	344
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-60	0
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	-14
受取利息及び受取配当金	-352	-313
支払利息	1,574	1,342
持分法による投資損益（△は益）	246	-184
固定資産売却損益（△は益）	0	-17
固定資産除却損	51	183
売上債権の増減額（△は増加）	-494	-450
たな卸資産の増減額（△は増加）	-57	-99
仕入債務の増減額（△は減少）	574	528
年間シート予約仮受金等の増減額(△は減少)	-4,880	-4,518
その他	2,024	907
小計	5,070	70
利息及び配当金の受取額	382	330
利息の支払額	-1,546	-1,349
法人税等の支払額	-58	-52
法人税等の還付額	－	66
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,848	-934
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-30	-30
定期預金の払戻による収入	240	30
投資有価証券の取得による支出	-495	-1
投資有価証券の償還による収入	320	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-8,706	-5,420
有形及び無形固定資産の売却による収入	2	85
その他	-81	-76
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,751	-5,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	5,217
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	500	6,600
長期借入れによる収入	12,000	12,500
長期借入金の返済による支出	-21,270	-18,570
社債の発行による収入	22,565	10,279
社債の償還による支出	-9,625	-10,177
配当金の支払額	-953	－
その他	-354	-508
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,862	5,341
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,040	-1,006
現金及び現金同等物の期首残高	13,170	11,130
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,130	12,350

東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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