東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月8日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成23年8月1日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月1日
至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日
至 2011年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,324 | 396 |
| 減価償却費 | 6,175 | 5,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 419 | 393 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額 （△は減少） | － | 264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -52 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -371 |
| 支払利息 | 2,328 | 2,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 261 | -109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 216 | -17 |
| 債権譲渡益 | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 117 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | -544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 209 |
| 年間シート予約仮受金等の増減額(△は減少) | -5,489 | -5,786 |
| 受取保険金 | － | -262 |
| 事故に起因する営業補償等 | － | 440 |
| 災害損失 | － | 427 |
| その他 | 1,544 | -15 |
| 小計 | 9,540 | 3,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 391 |
| 利息の支払額 | -2,428 | -2,175 |
| 保険金の受取額 | － | 262 |
| 事故に起因する営業補償等の支払額 | － | -260 |
| 災害損失の支払額 | － | -376 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -79 |
| 法人税等の還付額 | － | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,450 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 320 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,143 | -7,642 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 85 |
| その他 | -252 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,330 | -7,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 500 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,700 | -27,180 |
| 社債の発行による収入 | 34,334 | 15,131 |
| 社債の償還による支出 | -17,527 | -19,585 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,674 | － |
| 配当金の支払額 | -953 | － |
| その他 | -871 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 6,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,924 | 54 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,170 | 11,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,246 | 13,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
