東京ドーム（9681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月9日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(平成22年8月1日-平成22年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月1日
至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日
至 2010年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,592 | 4,324 |
| 減価償却費 | 6,129 | 6,175 |
| 負ののれん償却額 | -2,164 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 428 | 419 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -63 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -409 |
| 支払利息 | 2,668 | 2,328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -357 | 261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,973 | 22 |
| 投資有価証券清算分配金 | -388 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 216 |
| 債権譲渡益 | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 568 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | -28 |
| 年間シート予約仮受金等の増減額(△は減少) | － | -5,489 |
| その他 | -3,208 | 1,544 |
| 小計 | 9,843 | 9,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 441 |
| 利息の支払額 | -2,799 | -2,428 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,855 | 7,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -978 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,388 | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354 | -495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 320 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 388 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,327 | -9,143 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 30 |
| その他 | -72 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,607 | -9,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,500 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,854 | -31,700 |
| 社債の発行による収入 | 19,100 | 34,334 |
| 社債の償還による支出 | -14,665 | -17,527 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,674 |
| 配当金の支払額 | -953 | -953 |
| その他 | -856 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,728 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,480 | -1,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,433 | 9,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,952 | 11,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
