流動負債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

※4 担保に供している資産

前連結会計年度(平成28年1月31日)			当連結会計年度(平成29年1月31日)
(1)	建物及び構築物51,001百万円、土地113,347百万円及び投資有価証券22,339百万円(うち建物及び構築物833百万円及び土地20,272百万円については観光施設財団を設定)は金融機関等よりの長期借入金56,838百万円(短期借入金14,060百万円、長期借入金42,778百万円)及び受入保証金52百万円(その他(流動負債)12百万円、受入保証金40百万円)の担保に供しております。		(1)	建物及び構築物50,498百万円、土地113,347百万円及び投資有価証券18,008百万円(うち建物及び構築物72百万円及び土地20,272百万円については観光施設財団を設定)は金融機関等よりの長期借入金58,584百万円(短期借入金14,731百万円、長期借入金43,853百万円)及び受入保証金40百万円の担保に供しております。
(2)	投資有価証券306百万円は資金決済に関する法律に基づき、商品券(その他(流動負債)250百万円)の発行保証金として供託しております。		(2)	有価証券300百万円は資金決済に関する法律に基づき、商品券(その他(流動負債)258百万円)の発行保証金として供託しております。

2017/12/14 15:00

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) ※1 括弧内は1年内償還予定額の内書であり、連結貸借対照表では流動負債(1年内償還予定の社債)として掲げてあります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

2017/12/14 15:00