営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、以下の要因により、前連結会計年度に比べ33億4千9百万円(19.4%)増加し、206億3千9百万円となりました。

項目	前連結会計年度	当連結会計年度	比較増減(百万円)
	自 平成27年2月1日至 平成28年1月31日(百万円)	自 平成28年2月1日至 平成29年1月31日(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,405	19,185	△219
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,367	△6,725	△358

営業活動によるキャッシュ・フローは、191億8千5百万円の収入となり、前年同期比で2億1千9百万円の収入減となりました。これは、単館稼動となった熱海後楽園ホテルの営業規模の縮小等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、67億2千5百万円の支出となり、前年同期比で3億5千8百万円の支出増となりました。これは、設備投資の増加等によるものであります。

2017/12/14 15:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「解体撤去費」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました1,309百万円は、「解体撤去費」260百万円、「その他」1,048百万円として組み替えております。

2017/12/14 15:00