有価証券報告書-第104期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
流動資産
(1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	365
預金の種類
当座預金	36
普通預金	7,429
通知預金	500
計	7,966
合計	8,331

(2) 売掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ヤングコミュニケーション	216
㈱東京ドーム・リゾートオペレーションズ	67
㈱東京ドームスポーツ	55
㈱丸井	47
特別区競馬組合	46
その他	918
合計	1,351

売掛金の滞留状況

平成25年 1月末	平成25年 2月～平成26年 1月		平成26年 1月末	回収率(%)	滞留期間(日)
残高(A) (百万円)	発生高(B) (百万円)	回収高(C) (百万円)	残高(D) (百万円)	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×365 (B)
1,310	28,588	28,546	1,351	95.5	17

(3) 商品

区分	金額(百万円)
流通事業商品たな卸高	890
食堂・売店商品たな卸高他	144
合計	1,035

(4) 貯蔵品

区分	金額(百万円)
遊園地遊戯機械予備部品	55
社員食堂食材他	7
合計	63

固定資産
(1) 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
(子会社株式) 松戸公産㈱	35,776
(関連会社株式) 東京ケーブルネットワーク㈱	1,144
その他	374
合計	37,295

(2) 関係会社長期貸付金

区分	金額(百万円)
㈱水戸後楽園	21,265
㈱後楽園フードサービス	9,380
㈱札幌後楽園ホテル	8,212
オリンピア興業㈱	8,020
㈱東京ドームホテル	3,550
後楽園事業㈱	3,300
TERRY HILLS GOLF AND COUTRY CLUB HOLDINGS LTD.	2,460
後楽園不動産㈱	1,270
その他 3社	974
合計	58,432

(注)1 財政状況を勘案し、㈱水戸後楽園に対し21,251百万円、㈱後楽園フードサービスに対し9,277百万円、㈱札幌後楽園ホテルに対し8,212百万円、オリンピア興業㈱に対し7,523百万円、㈱東京ドームホテルに対し3,237百万円、後楽園事業㈱に対し3,114百万円、TERRY HILLS GOLF AND COUTRY CLUB HOLDINGS LTD.に対し1,964百万円及び後楽園不動産㈱に対し701百万円の貸倒引当金をそれぞれ計上しております。
2 ㈱水戸後楽園、㈱後楽園フードサービス、㈱札幌後楽園ホテル、後楽園事業㈱及び後楽園不動産㈱については無利息としております。
2 負債の部
流動負債
(1) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱井田両国堂	118
ベネリック㈱	29
㈲シャンテ	19
㈱Polite	17
レブロン㈱	16
その他	265
合計	466

固定負債
(1) 社債

銘柄	金額(内1年以内償還予定額)(百万円)
第33回無担保普通社債	312 (312)
第34回無担保普通社債	1,000 (1,000)
第35回無担保普通社債	2,250 (2,250)
第36回無担保普通社債	1,125 (750)
第37回無担保普通社債	2,250 (1,500)
第38回無担保普通社債	2,250 (1,500)
第39回無担保普通社債	2,660 (1,780)
第40回無担保普通社債	2,250 (1,125)
第41回無担保普通社債	1,250 (625)
第42回無担保普通社債	2,225 (1,110)
第43回無担保普通社債	1,250 (625)
第44回無担保普通社債	1,775 (890)
第45回無担保普通社債	1,875 (750)
第46回無担保普通社債	1,562 (625)
第47回無担保普通社債	2,780 (1,110)
第48回無担保普通社債	3,750 (1,250)
第49回無担保普通社債	2,250 (750)
第50回無担保普通社債	6,003 (1,998)
第51回無担保普通社債	2,187 (625)
第52回無担保普通社債	5,250 (1,500)
第53回無担保普通社債	3,000 (750)
第54回無担保普通社債	4,450 (1,100)
第55回無担保普通社債	8,900 (2,200)
第56回無担保普通社債	2,000 (250)
第57回無担保普通社債	5,000 (625)
第58回無担保普通社債	10,000 (1,100)
第59回無担保普通社債	2,500 (―)
合計	82,105 (28,100)

(2) 長期借入金

借入先	金額(内1年以内返済予定額)(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	20,000 (5,312)
農林中央金庫	6,425 (1,750)
三菱UFJ信託銀行㈱	6,137 (2,275)
㈱あおぞら銀行	4,687 (1,625)
㈱りそな銀行	4,581 (1,475)
その他 32社	46,832 (15,996)
合計	88,663 (28,433)

(3) 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(百万円)
土地再評価に係る繰延税金負債	29,175
合計	29,175