訂正有価証券報告書-第86期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 288,165 | -1,560,421 |
減価償却費 | 121,433 | 64,229 |
固定資産臨時償却費 | - | 722,119 |
減損損失 | - | 97,115 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 628 | 104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,505 | -14,178 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -20,812 | -133,802 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -224,387 | - |
建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,284,734 |
受取利息及び受取配当金 | -18,273 | -17,625 |
支払利息 | 21,460 | 22,423 |
株式交付費償却 | 2,352 | 1,133 |
有形固定資産除却損 | 1,124 | 2,221 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47,948 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,694 | -2,361 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,003 | 1,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,466 | 21,924 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 230,589 | -37,412 |
預り保証金の増減額(△は減少) | - | 382,112 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -5,476 | -486,658 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 440 | 15 |
その他 | 25,812 | -13,223 |
小計 | 499,276 | 333,909 |
利息及び配当金の受取額 | 18,273 | 17,625 |
利息の支払額 | -20,984 | -20,892 |
法人税等の支払額 | -48,575 | -145,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,989 | 185,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,565 | -10,569 |
有形固定資産の除却による支出 | -848 | -1,899 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -548,203 |
保険積立金の積立による支出 | -478 | -2,184 |
保険積立金の払戻による収入 | 830 | 2,163 |
その他 | 1,500 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,561 | -560,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 940,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -940,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -41,412 | -20,084 |
配当金の支払額 | -57,909 | -57,960 |
その他 | 372 | 181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,949 | -77,864 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,479 | -453,480 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 834,406 | 1,174,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,174,885 | 721,405 |