営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により742,242千円増加し、投資活動により181,016千円減少し、財務活動により683,452千円減少しました。その結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、122,226千円減少となり、当連結会計年度末には1,266,916千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果から増加した資金は、742,242千円となり、前連結会計年度との比較では1,178,914千円の減少となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の減少397,740千円、前連結会計年度の未収消費税等の還付が当連結会計年度にはなかったこと(591,550千円減少)、及び仕入債務の増減額の減少288,792千円であります。

2015/05/28 16:14