有価証券報告書-第91期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,330 | 485,590 |
| 減価償却費 | 548,256 | 552,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,863 | 4,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,565 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,451 | -22,552 |
| 支払利息 | 35,484 | 27,476 |
| 固定資産受贈益 | -3,100 | － |
| 有形固定資産除却損 | 618 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,506 | 8,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,953 | 21,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,541 | -53,250 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,200 | － |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | -292,809 | -292,809 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -123,494 | -299 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 591,550 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,087 | -15,440 |
| その他 | 90,165 | 141,730 |
| 小計 | 1,942,785 | 861,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,451 | 22,552 |
| 利息の支払額 | -35,565 | -27,459 |
| 法人税等の支払額 | -3,513 | -114,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,921,157 | 742,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,550 | -175,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,287 | -7,603 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 478 | 2,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,359 | -181,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,000 | -617,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,912 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14,162 | -2,142 |
| リース債務の返済による支出 | -4,432 | -4,835 |
| 配当金の支払額 | -59,532 | -59,491 |
| その他 | 174 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,040 | -683,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,757 | -122,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,142 | 1,266,916 |