有価証券報告書-第92期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,590 | 312,359 |
| 減価償却費 | 552,676 | 554,932 |
| 減損損失 | － | 119,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,439 | 3,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,067 | 11,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,552 | -22,667 |
| 支払利息 | 27,476 | 19,944 |
| 有形固定資産除却損 | 345 | 2,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,345 | 4,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,737 | -2,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,250 | -28,507 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | -292,809 | -292,809 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -299 | -5,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,440 | -41,789 |
| その他 | 141,730 | -107,510 |
| 小計 | 861,973 | 525,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,552 | 22,667 |
| 利息の支払額 | -27,459 | -19,991 |
| 法人税等の支払額 | -114,823 | -40,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,242 | 487,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,670 | -17,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,603 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,256 | － |
| その他 | － | -68,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,016 | -85,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -617,000 | -617,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,142 | -2,481 |
| リース債務の返済による支出 | -4,835 | -4,835 |
| 配当金の支払額 | -59,491 | -59,583 |
| その他 | 17 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,452 | -683,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,226 | -281,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,916 | 985,506 |