有価証券報告書-第93期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,359 | 504,554 |
| 減価償却費 | 554,932 | 495,284 |
| 減損損失 | 119,282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,650 | -3,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,515 | -3,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,667 | -22,279 |
| 支払利息 | 19,944 | 12,353 |
| 事業再編損 | － | 18,325 |
| 有形固定資産除却損 | 2,493 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,045 | -590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,799 | 5,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,507 | 21,579 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | -292,809 | -292,809 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -5,119 | 114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,789 | -4,229 |
| その他 | -107,510 | 24,582 |
| 小計 | 525,535 | 755,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,667 | 22,279 |
| 利息の支払額 | -19,991 | -12,436 |
| 事業再編による支出 | － | -17,861 |
| 法人税等の支払額 | -40,427 | -37,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,784 | 709,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,314 | -30,034 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,940 |
| その他 | -68,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,314 | -24,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -617,000 | -617,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,481 | -11,750 |
| リース債務の返済による支出 | -4,835 | -4,835 |
| 配当金の支払額 | -59,583 | -59,908 |
| その他 | 20 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,879 | -693,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,410 | -7,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,506 | 977,708 |